Проект рішення

№ 1275-8-рд

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

<

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 05.03.2019 № 2-4026 та від 21.03.2019 № 2-4175 такі зміни: 1.1. Викласти абзаци 1, 2, 3, 6, 7  пункту 1 в новій редакції: «1. Визначити на 2019 рік: - доходи міського бюджету у сумі 3 541 431 054,45 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 3 167 650 404,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 373 780 650,45 гривень, у тому числі бюджету розвитку 292 789 478,45 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 3 561 725 195,74 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 2 804 008 068,68 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 757 717 127,06 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; - профіцит за загальним фондом міського бюджету 349 910 848,32 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 384 512 673,09 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.». 1.2. Викласти пункт 5 в новій редакції: «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських /регіональних програм у сумі 812 577 664,02 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції (додаються). 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

DEPARTMENT OF FINANCIAL POLICY
 

18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, тел.: 36-02-82, факс: 36-02-80, 54-00-34
E-mail:fin_ mvk@dfp.ck.ua,finck@ukr.net, web:www.dfp.ck.ua
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»
 
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів, рішення Черкаської облансої ради від 01.03.2019 № 29-33/VII, результати розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради внесено зміни до міського бюджету на 2019 рік.
Обсяг доходної частини міського бюджету фонду збільшено по загальному фонду на 3 645 440,00 грн. Обсяг видаткової частини міського бюджету збільшено на 3 645 440,00 грн., в тому числі по загальному фонду збільшено на 2 259 254,95 грн., по спеціальному фонду збільшено на 1 386 185,05 грн.
Зокрема внесено такі зміни.
 
1. Департамент освіти та гуманітарної політики.
 
1) Враховуючи рішення Черкаської облансої ради від 01.03.2019 № 29-33/VII, звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 26.03.2019 № 600-12-4/1, від 27.03.2019 № 608-12-4/1 збільшено доходну та видаткову чатини міського бюджету за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів, а саме:
по загальному фонду:
- на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за рахунок з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 75 240,00 грн.,
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) на суму 1 992 600,00 грн.;
по спеціальному фонду (бюджету розвитку):
- на придбання спеціалних засобів корекції для учнів спеціальних класів закладів загальної середньої освіти міста за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 612 000,00 грн.,
- на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 352 100,00 грн.,
- на придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для вивчення окремих предметів у 1-10 класах для ЗОШ № 30 (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,00 тис.грн.) за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 250 000,00 грн. та на придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для вивчення окремих предметів у 1-10 класах для ФІМЛІ (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,00 тис.грн.) за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 250 000,00 грн.
2) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 02.04.2019 № 645-12-4/1 здійснено перерозподіл видатків, а саме:
- збільшено видатки на придбання фотокамери для відділення культури (бюджет розвитку) в сумі 20 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по міській програмі виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки (загальний фонд),
- в частині видатків на надання дошкільної освіти збільшено видатки на придбання інвентарю для ДНЗ міста в сумі 300 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на придбання матрасів для ДНЗ міста,
- в частині видатків на капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (роздягальні, фойє)  вул. Смілянська, 78 перенесено асигнування в сумі 988 000,00 грн. з КПКВК 0615141 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на КПКВК 0617670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання»,
- збільшено видатки на реконструкцію будівлі (харчоблок) СШ № 18 в сумі 1 390 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на капітальний ремонт будівлі (харчоблок) СШ № 18,
- збільшено видатки на реконструкцію будівлі  (фасад) ДНЗ № 29 в сумі 825 550,00 грн. та видатки на реконструкцію будівлі  (фасад) ДНЗ № 27 в сумі 74 450,00 грн. за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 29 в сумі 900 000,00 грн.,
- збільшено видатки на капітальний ремонт будівлі (концертний зал) ДМШ №1 ім. Лисенка в сумі 980 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реконструкцію будівлі (ремонт концертної зали музичної школи №1 ім. Лисенка).
 
2. Департамент соціальної  політики.
 
1) Враховуючи рішення Черкаської облансої ради від 01.03.2019 № 29-33/VII, звернення департаменту соціальної політики від 22.03.2019 № 1931/08-5/01-10, від 22.03.2019 № 1919/28-5/01-10 збільшено доходну та видаткову чатини міського бюджету за рахунок трансфертів обласного бюджету, а саме:
- на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн. (п’ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби в особливий період в сумі 100 000,00 грн.,
- на виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роки (на умовах спів фінансування з місцевими бюджетами) в сумі 13 500,00 грн.
2) Враховуючи звернення департаменту організаційного забезпечення від 25.03.2019 № 44, департаменту соціальної політики від 27.03.2019 № 6427-01-2 за рахунок зменшення видатків по програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста в сумі 7 550,00 грн. (департамент організаційного забезпечення) відповідно збільшено видатки по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 (департамент соціальної політики).
3) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 02.04.2019 № 2199/28-5/01-10 здійснено перерозподіл видатків в межах міської соціальної програми "Турбота" на період з 2018 до 2022, а саме по напрямках:
- збільшено видатки на надання одноразової грошової винагороди жителькам міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання «Мати – героїня в сумі 35 000,00 грн.,
- збільшено видатки на вітання листівками мешканців м. Черкаси з нагоди ювілею (50 років, та кожні наступні 5 років) в сумі 171 450,00 грн.,
- збільшено видатки на придбання квітів та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річного ювілею в сумі 3 000,00 грн.,
- зменшено видатки на надання подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини в сумі 209 450,00 грн.
 
3. Департамент охорони здоров’я та медичних послуг.
 
1) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 29.03.2019 № 457/14-06-02 збільшено інші поточні видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню в сумі 286 730,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на міську програму забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017 – 2019.
 
4. Департамент житлово-комунального комплексу.
 
1) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 02.04.2019 № 80/10-05-13 в частині видатків бюджету розвитку здійснено перерозподіл, а саме:
- збільшено видатки на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. 30 років Перемоги, 42 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") в сумі 76 718,02 грн.,
- збільшено видатки на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Лук'янова, 3 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") в сумі 45 759,60 грн.,
- збільшено видатки на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Хоменка, 3 (заміна водонагрівача) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") в сумі 100 000,00 грн.,
- збільшено видатки на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Хоменка, 3 (заміна водонагрівача) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") в сумі 100 000,00 грн.,
- збільшено видатки на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Надпільна, 214 (демонтаж димової труби котельні житлового будинку)(внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") в сумі 42 000,00 грн.,
- зменшено видатки на співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) в сумі 264 477,62 грн.,
- збільшено видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") в сумі 5 000 000,00 грн.,
- зменшено видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення в сумі 5 000 000,00 грн.
 
5. Департамент архітектури та містобудуваня.
 
1) Враховуючи звернення департаменту архітектури та містобудування від 02.04.2019 № а/п 10327 в частині видатків бюджету розвитку за рахунок зменшення видатків на реконструкцію із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси в сумі 8 000 000,00 грн. збільшено видатки на реконструкцію із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси в сумі 4 000 000,00 грн. та на капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси в сумі 4 000 000,00 грн.
 
6. За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради внесено наступні зімни:
 
По департаменту соціальної політики:
1) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 03.04.2019 № 4531/28-5/01-9, наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 128 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» здійснено перерозподіл видатків по загальному фонду в частині субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, а саме:
- збільшити видатки на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях в сумі 8 721 000,00 грн.,
- зменшити видатки на надання допомоги при народженні дитини в сумі 8 721 000,00 грн.
По департаменту житлово-комунального комплексу:
1) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 03.04.2019 № 83/10-05-13 здійснено перерозподіл видатків, а саме:
- зменшено видатки на співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) в сумі 139 734,95 грн. (бюджет розвитку),
- збільшено видатки на судовий збір в сумі 77 914,95 грн. (загальний фонд),
- збільшено видатки на Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка) по програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки в сумі 20 000,00 грн. (загальний фонд),
- збільшено видатки на капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси в сумі 1 820,00 грн. (бюджет розвитку),
- збільшено видатки на будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка) в сумі 40 000,00 грн. (бюджет розвитку).
2) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 04.04.2019 № 566/18-06 збільшено видатки на будівництво урбан - парку у парку  Європейський  по вул.Гагаріна (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") в сумі 500 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реконструкцію  парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого значення  "парк ім. Б. Хмельницького" (реконструкція освітлення) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло").
 
Зміни, які враховані у проекті рішення, у т.ч. в розрізі фондів бюджету, кодів класифікації доходів та видатків, головних розпорядників коштів, назв об’єктів бюджету розвитку детально описані у додатку 1 до пояснювальної записки, що додається.
 
 
 
В.о. директора департаменту                                                                              Т.І. Харенко
 
Школьников 33-78-62