ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1076-9-рд
Текст:
Проєкт рішення
№1076-9-рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про надання дозволу Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на передачу в заставу майна
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.5 чинного Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, а також враховуючи звернення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» від 14.08.2023 № ________, з метою забезпечення комунальним підприємством закупівлі енергоносіїв для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024рр., своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати директору комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради Карасю П.М. дозвіл на передачу в заставу майна як забезпечення по договору кредитування в АТ «ПУМБ» у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень, терміном на 36 місяців за наступним переліком :
Інв. №
Найменування
Заводський номер
Рік випуску
Залишкова балансова вартість, грн.
Кількість
104035211
Генератор ТВ 165М SР, потужність 150 кВа
GSE221312
2022
1 124 464,74
1
104035240
Електрогенераторна установка G00-66 PKLS
20019618
2021
979 725,39
1
104035241
Електрогенераторна установка G00-66 PKLS
20019616
2021
979 025,64
1
104035243
Електрогенераторна установка G00-66 PKLS
20019617
2021
986 051,47
1
104035244
Електрогенераторна установка G00-71 BDGR
20022107
2022
987 741,73
1
104035245
Електрогенераторна установка G00-71 BDGR
20022106
2022
987 280,12
1
104035246
Електрогенераторна установка G0-110 IVGR
20022271
2022
995 905,95
1
104035247
Електрогенераторна установка G0-110 IVGR
20022272
2022
991 947,82
1
104035383
Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA
DE200145
2022
563 500,00
1
104035380
Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA
DE220145
2022
573 300,00
1
104035381
Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA
DE220181
2022
566 882,91
1
104035382
Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA
DE220163
2022
565 002,69
1
104035305
Електрогенераторна установка Aksa AD-490
516037
2015
2 580 020,82
1
104035304
Електрогенераторна установка Aksa AD-490
515987
2015
2 536 019,69
1
104035388
Електрогенераторна установка E IV ST 033
202105925
2022
1 762 639,46
1
104035286
Електрогенераторна установка 440KVA/352KW EMSA
202203424
2022
1 908 424,55
1
104035287
Електрогенераторна установка 150KVA/120KW EMSA
202206360
2022
1 023 765,70
1
104035270
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2021
164 675,65
1
104035269
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
167 687,35
1
104035272
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
165 747,42
1
104035268
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
163 166,65
1
104035271
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
165 820,87
1
104035267
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
172 066,66
1
104035274
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
165 624,31
1
104035273
Генератор Lion Power Lnd 9000е3
б/н
2022
165 387,36
1
104035276
Генератор Lion Power Lnd 10000е3
б/н
2022
170 093,52
1
104035275
Генератор Lion Power Lnd 10000е3
б/н
2021
169 063,48
1
104033987
Котел RTQ 10000 TK
SV22R231401
2022
3 572 809,39
1
104034938
Котел RTQ 5000
№0335R005776
2022
1250186,95
1
104034939
Котел RTQ 5000
№0335R005775
2022
1250186,95
1
104034870
Котел RTQ 5000
№0305S008895
2023
1259573,79
1
104034940
Котел RTQ 2920
№0335R005773
2022
851427,46
1
104035685
Котел RTQ 5000
№0335R005774
2022
1504066,74
1
104035355
Когенераційна газопоршнева установка типу AVUS 800e в комплекті з теплообмінником для утилізації тепла димових газів потужністю 467 квт
паспорт
2020
25 527 168,32
1
104035379
Електрогенераторна установка AAP 12000 PB,12 KVA
22092431
2022
336 000,00
1
104035242
Електрогенераторна установка G00-66 PKLS
20019615
2021
1 026 168,00
1
110020
Комплекс будівель по вул.П.Лазаренка,6
1997
7 818 235,40
1
Всього:
66 176 854,95
36
- Надати згоду на звернення стягнення на заставне майно та арешт у випадку звернення стягнення на підставі договору застави.
- Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (Наумчук АМ.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О.
Міський голова
Анатолій БОНДАРЕНКО
Пояснювальна записка
До проєкту рішення Черкаської міської ради «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна»
Закупівля природного газу на умовах передплати з подальшим зберіганням в кількості 6 млн. куб. м створить дефіцит оборотних коштів підприємства до кінця поточного фінансового року від 40 до 70 млн. грн. Розрахунок планового руху грошових коштів проведено на підставі затвердженого фінансового плану підприємства на 2023 рік. В плановому розрахунку руху грошових коштів враховано наступні фактичні та планові показники господарської діяльності підприємства (таб. «Плановий рух грошових коштів на 2023 рік»):
- фактичний рух грошових коштів підприємства за І півріччя 2023 року ;
- планові витрат підприємства щодо закупівлі основних засобів та оплати виконаних робіт згідно оформлених договорів та об’явлених закупівель підприємства станом на 07.07.2023;
- планова сплата споживачами за надані послуг з постачання теплової енергії та гарячої води на рівні 90%;
- не враховано суму відшкодування заборгованості з різниці в тарифах з державного бюджету. Так як за І півріччя 2023 року орієнтовно сума з різниці в тарифах складе близько 5-10 млн. грн (розрахунок буде проведено після закриття фінансового результату роботи підприємства за ІІ квартал 2023 року), за 9 місяців 2023 розрахунок з різниці в тарифах буде надано на затвердження до Територіальної комісії не раніше листопаду місяцю, але - строків фінансування відшкодування з різниці в тарифах чинними нормативними документами не передбачено. Відшкодування з різниці в тарифах за ІV квартал 20233 року, відповідно, буде надано тільки в наступному фінансовому році;
- витрати на фінансування інвестиційної програми підприємства на 2023 рік з урахуванням відсотку платежів споживачами;
- витрати на розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в ІІІ кварталі збільшено на суму передплати за природний газ (орієнтовно 73,2 млн.грн), а в ІV кварталі зменшено на вартість природного газу, яка була купована по передплаті та частково використана (орієнтовно 27,9 млн.грн) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;
- до кінця 2023 року, поквартально, включені витрати на погашення тіла та відсотків по кредиту (сума кредиту орієнтовно розрахована на середню суму нестачі обігових коштів – 54,9 млн.грн.) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;
- більше 80% витрат підприємства на закупівлю основних засобів та проведення реконструкції та модернізації існуючих враховано в ІІІ кварталі, тобто на час проведення основної частини ремонтних робіт в міжопалювальний період.
Таким чином, як вже зрозуміло із наданого розрахунку, для запобігання нестачі обігових коштів необхідно розглянути питання залучення кредитних коштів в сумі 50-55 млн.грн.
Тому, на підставі наведеного вище просимо, підтримати та прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна».
В.о. директора департаменту Андрій НАУМЧУК
| Проєкт рішення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №1076-9-рд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на передачу в заставу майна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.5 чинного Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, а також враховуючи звернення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» від 14.08.2023 № ________, з метою забезпечення комунальним підприємством закупівлі енергоносіїв для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024рр., своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Черкаська міська рада ВИРІШИЛА:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міський голова | Анатолій БОНДАРЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До проєкту рішення Черкаської міської ради «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна»
- фактичний рух грошових коштів підприємства за І півріччя 2023 року ;
- планові витрат підприємства щодо закупівлі основних засобів та оплати виконаних робіт згідно оформлених договорів та об’явлених закупівель підприємства станом на 07.07.2023;
- планова сплата споживачами за надані послуг з постачання теплової енергії та гарячої води на рівні 90%;
- не враховано суму відшкодування заборгованості з різниці в тарифах з державного бюджету. Так як за І півріччя 2023 року орієнтовно сума з різниці в тарифах складе близько 5-10 млн. грн (розрахунок буде проведено після закриття фінансового результату роботи підприємства за ІІ квартал 2023 року), за 9 місяців 2023 розрахунок з різниці в тарифах буде надано на затвердження до Територіальної комісії не раніше листопаду місяцю, але - строків фінансування відшкодування з різниці в тарифах чинними нормативними документами не передбачено. Відшкодування з різниці в тарифах за ІV квартал 20233 року, відповідно, буде надано тільки в наступному фінансовому році;
- витрати на фінансування інвестиційної програми підприємства на 2023 рік з урахуванням відсотку платежів споживачами;
- витрати на розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в ІІІ кварталі збільшено на суму передплати за природний газ (орієнтовно 73,2 млн.грн), а в ІV кварталі зменшено на вартість природного газу, яка була купована по передплаті та частково використана (орієнтовно 27,9 млн.грн) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;
- до кінця 2023 року, поквартально, включені витрати на погашення тіла та відсотків по кредиту (сума кредиту орієнтовно розрахована на середню суму нестачі обігових коштів – 54,9 млн.грн.) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;
- більше 80% витрат підприємства на закупівлю основних засобів та проведення реконструкції та модернізації існуючих враховано в ІІІ кварталі, тобто на час проведення основної частини ремонтних робіт в міжопалювальний період.
Таким чином, як вже зрозуміло із наданого розрахунку, для запобігання нестачі обігових коштів необхідно розглянути питання залучення кредитних коштів в сумі 50-55 млн.грн.
Тому, на підставі наведеного вище просимо, підтримати та прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна».