Пояснювальна записка

До проєкту рішення Черкаської міської ради «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна»

Закупівля природного газу на умовах передплати з подальшим зберіганням в кількості 6 млн. куб. м створить дефіцит оборотних коштів підприємства до кінця поточного фінансового року від 40 до 70 млн. грн. Розрахунок планового руху грошових коштів проведено на підставі затвердженого фінансового плану підприємства на 2023 рік. В плановому розрахунку руху грошових коштів враховано наступні фактичні та планові показники господарської діяльності підприємства (таб. «Плановий рух грошових коштів на 2023 рік»):

-        фактичний рух грошових коштів підприємства за І півріччя 2023 року ;

-        планові  витрат підприємства щодо закупівлі основних засобів та оплати виконаних робіт згідно оформлених договорів та об’явлених закупівель підприємства станом на 07.07.2023;

-        планова сплата споживачами за надані послуг з постачання  теплової енергії та гарячої води на рівні 90%;

-        не враховано суму відшкодування заборгованості з різниці в тарифах з державного бюджету. Так як за І півріччя 2023 року орієнтовно сума з різниці в тарифах складе близько 5-10 млн. грн (розрахунок буде проведено після закриття фінансового результату роботи підприємства за ІІ квартал 2023 року), за 9 місяців 2023 розрахунок з різниці в тарифах буде надано на затвердження до Територіальної комісії не раніше листопаду місяцю, але - строків фінансування відшкодування з різниці в тарифах чинними нормативними документами не передбачено. Відшкодування з різниці в тарифах за ІV квартал 20233 року, відповідно, буде надано тільки в наступному фінансовому році;

-        витрати на фінансування інвестиційної програми підприємства на 2023 рік з урахуванням відсотку платежів споживачами;

-        витрати на  розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в ІІІ кварталі збільшено на суму передплати за природний газ (орієнтовно 73,2 млн.грн), а в ІV кварталі зменшено на вартість природного газу, яка була купована по передплаті та частково використана (орієнтовно 27,9 млн.грн) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;

-        до кінця 2023 року, поквартально, включені витрати на погашення тіла та відсотків по кредиту (сума кредиту орієнтовно розрахована на середню суму нестачі обігових коштів – 54,9 млн.грн.) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;

-        більше 80% витрат підприємства на закупівлю основних засобів та проведення реконструкції та модернізації існуючих враховано в ІІІ кварталі, тобто на час проведення основної частини  ремонтних робіт в міжопалювальний період.

       Таким чином, як вже зрозуміло із наданого розрахунку, для запобігання нестачі обігових коштів необхідно розглянути питання залучення кредитних коштів в сумі 50-55 млн.грн.

Тому, на підставі наведеного вище просимо, підтримати та прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна».