Проект рішення

№ 1258-8-рд

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

<

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 05.03.2019 № 2-4026 такі зміни: 1.1. Викласти абзаци 1, 2, 3, 6, 7, 8  пункту 1 в новій редакції: «1. Визначити на 2019 рік: - доходи міського бюджету у сумі 3 537 785 614,45 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 3 164 004 964,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 373 780 650,45 гривень, у тому числі бюджету розвитку 292 789 478,45 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 3 558 079 755,74 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 2 801 748 813,73 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 756 330 942,01 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; - профіцит за загальним фондом міського бюджету 348 524 663,27 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 383 126 488,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 9 700 000,00 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цих пунктом; - резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,003 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.». 1.2. Викласти пункт 5 в новій редакції: «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських /регіональних програм у сумі 811 010 824,02 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції (додаються). 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

DEPARTMENT OF FINANCIAL POLICY
 

18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, тел.: 36-02-82, факс: 36-02-80, 54-00-34
E-mail:fin_ mvk@dfp.ck.ua,finck@ukr.net, web:www.dfp.ck.ua
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»
 
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів, рішення Черкаської облансої ради від 01.03.2019 № 29-33/VII, зерультати розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради внесено зміни до міського бюджету на 2019 рік.
Обсяг доходної частини міського бюджету фонду збільшено по загальному фонду на 50 000,00 грн. Обсяг видаткової частини міського бюджету збільшено на 350 000,00 грн., в тому числі по загальному фонду зменшено на 4 506 005,47 грн., по спеціальному фонду збільшено на 4 920 359,83 грн. Зменшено оботний касовий залишок коштів на суму 300 000,00 грн.
Зокрема внесено такі зміни.
 
1. Департамент освіти та гуманітарної політики.
 
1) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 11.03.2019 № 468-12-4/1 в частині видатків бюджету розвитку збільшено видатки на капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальоосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР в сумі 2 000 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реконструкцію спортивного комплексу для проведення уроків фізичного виховання та позаурочних оздоровчо-спортивних заходів  (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки).
2) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 14.03.2019 № 488-12-4/1 в частині видатків бюджету розвитку збільшено видатки на капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальоосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР в сумі 430 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реконструкцію будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 30.
3) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 18.03.2019 № 527-12-4/1, департаменту соціальної політики від 18.03.2019 № 5350-01-2, депаратаменту організаційного забезпечення від 19.03.2019 № 40, депутата Черкаської міської ради Радуцького О.Р. збільшено видатки по бюджету розвитку на капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ЧМР в сумі 60 105,47 грн. та видатки загального фонду на придбання елементів дитячих ігрових майданчиків для ДНЗ № 55 в сумі 7 550,00 грн. за рахунок зменшення видатків по програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста в сумі 7 550,00 грн. (департамент організаційного забезпечення) та видатків по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 (департамент соціальної політики) в сумі 60 105,47 грн.
3) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 19.03.2019 № 532-12-4/1 здійнено перерозподіл видатків, а саме:

Напрямок видатків	Сума, грн.
Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 43	-500 000,00
Реконструкція прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 43	500 000,00
Капітальний ремонт будівлі  ЗОШ № 12	-600 000,00
Реконструкція будівлі (спортивна зала)  ЗОШ № 12	600 000,00
Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасаду) ДНЗ 22	-35 000,00
Реконструкція будівлі ДНЗ №22 (з ПКД)	35 000,00
Капітальний ремонт будівлі  (їдальня) ПМГ	-700 000,00
Капітальний ремонт будівлі  (їдальня) СШ 28	700 000,00
Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 21	-1 490 000,00
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №50	1 490 000,00
Будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям на території Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради  (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	-1 555 930,00
Реконструкція прилеглої території "футбольного міні-поля зі штучним покриттям на території Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради " (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	1 555 930,00
Капітальний ремонт будівлі  (заміна вікон)  ДНЗ № 37 «Ракета»	-400 000,00
Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 37 "Ракета"	400 000,00
Придбання матрасів для ДНЗ міста	-3 000 000,00
Придбання інвентарю ДНЗ міста	3 000 000,00
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (надання фінансової підтримки КП "Центральний стадіон")	-709 100,00
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (для проведення навчально-тренувальних зборів, участі команд з видів спорту в змаганнях різних рівнів (харчування учасників змагань, добові, транспортні витрати, проживання та ін.))	709 100,00
Придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1624000,00 грн.)	18 720,00
Резервний фонд	-18 720,00

 
2. Департамент охорони здоров’я та медичних послуг.
 
1) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 18.03.2019 № 301/14-06-01, рішення Черкаської облансої ради від 01.03.2019 № 29-33/VII збільшенов ивдатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в суміц 50 000,00 грн. за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
 
3. Департамент житлово-комунального комплексу.
 
1) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 08.03.2019 № 59/10-05-13 здійснено перерозподіл видатків по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів, а саме:
 

Напрямок	Сума, грн.
Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки,  заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів	-292 999,91
Проведення робіт по боротьбі з омелою  (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	-300 000,00
Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	-300 000,00
Утилізація та збір небезпечних відходів	-90 000,00
Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	-120 000,00
Забезпечення екологічно безпечного збирання перевезення, зберігання та утилізації відходів	-160 000,09
Придбання урн для роздільного збору сміття	-45 000,00
Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	-175 000,00
Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	-20 000,00
Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев)	-100 000,00
Придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин	-147 000,00
Придбання машини для збирання та транспортування відходів	1 750 000,00

 
Також за рахунок зменшення видатків по бюджету розвитку на будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в сумі 1 324 770,00 грн., збільшено видатки, а саме на :
- придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м. (внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств") в сумі 480 000,00 грн. (бюджет розвитку),
- будівництво міського кладовища в районі вул.Промислової та станції Заводської (І черга в сумі 800 000,00 грн. (бюджет розвитку),
- виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища (програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки) в сумі 44 770,00 грн. (загальний фонд);
за рахунок зменшення видатків на реконструкцію парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого значення  "парк ім. Б. Хмельницького" (реконструкція освітлення) (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") в сумі 500 000,00 грн. відповідно збільшено видатки на реконструкцію  парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого значення  "парк ім. Б. Хмельницького" (реконструкція освітлення) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло");
збільшено видатки по бюджету розвитку на капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси в сумі 2 000 000,00 грн. та видатки на капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси в сумі 1 564 354,36 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по резервному фонду;
збільшено видатки по бюджету розвитку на капітальний ремонт ганків до під'їздів № 1-8 житлового будинку по вул. Гуржіївській, 30 в сумі 230 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по резервному фонду;
збільшено видатки по загальному фонду на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки на території міста) в сумі 1 859 330,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по резервному фонду.
 
4. Департамент архітектури та містобудування.
 
Враховуючи звернення департаменту архітектури та містобудування від 19.03.2019 № 9830 в частині бюджету розвитку збільшено видітки на реконструкцію із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна в сумі 703 240,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реконструкцію вул. Героїв Дніпра  (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси.
 
5. Департамент економіки та розвитку.
 
Враховуючи звернення департаменту економіки та розвитку від 18.03.2019 б/н збільшено видатки по бюджету розвитку на капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по вул. Небесної Сотні, 3 м. Черкаси, додаткові роботи  в сумі 791 795,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по резервному фонду
 
 6. Департамент фінансової політики.
 
1) Враховуючи службову записку від 12.03.2019 № 409/18-06 зібльшено видатки бюджету розвитку на проидбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП по програмі здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки на суму 300 000,00 грн. за рахунок зменшення обороного залишку бюджетних коштів по загальному фонду.
 
7. За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради внесено наступні зміни:
 
1) по департаменту організаційного забезпечення:
- збільшено видатки бюджету розвитку на реконструкцію приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси (корпус В-2, І поверх) в сумі 2 000 000,00 грн. та видатки на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія) в сумі 1 000 000,00 грн. за рахунок зменшення видатків по резервному фонду на суму 3 000 000,00 грн.;
2) по департаменту житлово-комунального комплексу:
- збільшити видатки бюджету розвитку на капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси в сумі 235 645,64 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по резервному фонду,
- зменшити видатки на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вул. Митницька (внески в статутний капітал  КП "Міськсвітло") в сумі 630 000,00 грн.,
- зменшити видатки на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вул. Гетьмана Косинського (внески в статутний капітал  КП "Міськсвітло") в сумі 400 000,00 грн.,
- зменшити видатки на придбання (виготовлення) електронної карти поопорної схеми електричних мереж зовішнього освітлення м. Черкаси (внески в статутний капітал  КП "Міськсвітло") в сумі 350 000,00 грн.,
- зменшити видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі КП "Міськсвітло" по вул. Гоголя, 301 м. Черкаси (внески в статутний капітал  КП "Міськсвітло") в сумі 1 440 000,00 грн.,
- зменшити видатки на реконструкцію парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення парк "Хіміків" (реконструкція туалету з облаштування кімнати матері та дитини) (внески в статутний капітал  КП "Дирекція парків") в сумі 390 000,00 грн.,
- збільшити видатки на капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243) в сумі 390 000,00 грн.,
- зменшити видатки на реконструкцію дахової котельні житлового будинку № 8/1 по вул. Нарбутівській (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") в сумі 1 200 000,00 грн.,
- збільшити видатки на придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин в сумі 140 000,00 грн.,
- збільшити видатки на реконструкцію південно-західної частни полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна в сумі 1 915 756,87 грн.,
- збільшити видатки на капітальний ремонт вул. Оборонної в сумі 644 243,13 грн.,
- збільшити видатки на фінансову підтримку КП «СУБ «Митниця» на погашення кредиторської заборгованості в сумі 3 500 000,00 грн.;
3) по департаменту освіти та гуманітарної політики:
- збільшити видатки бюджету розвитку на капітальний ремонт будівлі Палацу молоді в сумі 200 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по резервному фонду,
- збільшити видатки бюджету розвитку на капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 33 (санітарні вузли) в сумі 300 000,00 грн. за рахунок зменшення видатків бюджету розвитку по департаменту житлово-комунального комплексу,
- збільшити видатки бюджету розвитку на реконструкцію будівлі (літера А-2) ПНЗ ЦДЮТ м. Черкаси по вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси в сумі 443 473,30 грн. за рахунок зменшення видатків бюджету розвитку по департаменту житлово-комунального комплексу,
- збільшити видатки бюджету розвитку на капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 78 «Джерельце» в сумі 635 000,00 грн. за рахунок зменшення видатків бюджету розвитку по департаменту житлово-комунального комплексу;
4) по департаменту економіки та розвитку:
- збільшити видатки на капітальний ремонт будівель станції швидкої медичної допомоги по вул. О.Дашкевича, 41, 40-42 (покрівля) в сумі 1 441 526,70 грн. за рахунок зменшення видатків бюджету розвитку по департаменту житлово-комунального комплексу;
4) по департаменту архітектури та містобудування:
- зменшити видатки на капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси в сумі 5 000 000,00 грн.
 
Зміни, які враховані у проекті рішення, у т.ч. в розрізі фондів бюджету, кодів класифікації доходів та видатків, головних розпорядників коштів, назв об’єктів бюджету розвитку детально описані у додатку 1 до пояснювальної записки, що додається.
 
 
 
Директор департаменту                                                                       Н.В. Джуган
 
Школьников 33-78-62