ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент житлово-комунального комплексу

Доповідач:

Департамент житлово-комунального комплексу

Підготував:

Департамент житлово-комунального комплексу

Галузь:

Галузева

Статус:

Чинний

Дата:

14.08.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1076-9-рд
Про надання дозволу  Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на передачу в заставу майна

              Проєкт рішення
            1076-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про надання дозволу  Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на передачу в заставу майна          
               
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.5 чинного Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, а також враховуючи звернення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» від 14.08.2023 № ________, з метою забезпечення комунальним підприємством закупівлі енергоносіїв  для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024рр., своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів,  Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Надати директору комунального підприємства теплових мереж  «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради Карасю П.М. дозвіл  на передачу в заставу майна як забезпечення по договору кредитування в  АТ «ПУМБ» у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень,  терміном на 36 місяців за наступним переліком :
Інв. № Найменування Заводський номер Рік випуску Залишкова балансова вартість, грн. Кількість
104035211 Генератор ТВ 165М SР, потужність 150 кВа GSE221312 2022 1 124 464,74 1
104035240 Електрогенераторна установка G00-66 PKLS 20019618 2021 979 725,39 1
104035241 Електрогенераторна установка G00-66 PKLS 20019616 2021 979 025,64 1
104035243 Електрогенераторна установка G00-66 PKLS 20019617 2021 986 051,47 1
104035244 Електрогенераторна установка G00-71 BDGR 20022107 2022 987 741,73 1
104035245 Електрогенераторна установка G00-71 BDGR 20022106 2022 987 280,12 1
104035246 Електрогенераторна установка G0-110 IVGR 20022271 2022 995 905,95 1
104035247 Електрогенераторна установка G0-110 IVGR 20022272 2022 991 947,82 1
104035383 Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA DE200145 2022 563 500,00 1
104035380 Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA DE220145 2022 573 300,00 1
104035381 Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA DE220181 2022 566 882,91 1
104035382 Електрогенераторна установка DPG 45, 45 KVA DE220163 2022 565 002,69 1
104035305 Електрогенераторна установка Aksa AD-490 516037 2015 2 580 020,82 1
104035304 Електрогенераторна установка Aksa AD-490 515987 2015 2 536 019,69 1
104035388 Електрогенераторна установка E IV ST 033 202105925 2022 1 762 639,46 1
104035286 Електрогенераторна установка 440KVA/352KW EMSA 202203424 2022 1 908 424,55 1
104035287 Електрогенераторна установка 150KVA/120KW EMSA 202206360 2022 1 023 765,70 1
104035270 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2021 164 675,65 1
104035269 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 167 687,35 1
104035272 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 165 747,42 1
104035268 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 163 166,65 1
104035271 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 165 820,87 1
104035267 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 172 066,66 1
104035274 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 165 624,31 1
104035273 Генератор Lion Power Lnd 9000е3 б/н 2022 165 387,36 1
104035276 Генератор Lion Power Lnd 10000е3 б/н 2022 170 093,52 1
104035275 Генератор Lion Power Lnd 10000е3 б/н 2021 169 063,48 1
104033987 Котел RTQ 10000 TK SV22R231401 2022 3 572 809,39 1
104034938 Котел RTQ 5000  №0335R005776 2022 1250186,95 1
104034939 Котел RTQ 5000 №0335R005775 2022 1250186,95 1
104034870 Котел RTQ 5000 №0305S008895 2023 1259573,79 1
104034940 Котел RTQ 2920  №0335R005773 2022 851427,46 1
104035685 Котел RTQ 5000  №0335R005774 2022 1504066,74 1
104035355 Когенераційна газопоршнева установка типу AVUS 800e в комплекті з теплообмінником для утилізації тепла димових газів потужністю 467 квт паспорт 2020 25 527 168,32 1
104035379 Електрогенераторна установка AAP 12000 PB,12 KVA 22092431 2022 336 000,00 1
104035242 Електрогенераторна установка G00-66 PKLS 20019615 2021 1 026 168,00 1
110020 Комплекс будівель по вул.П.Лазаренка,6   1997 7 818 235,40 1
Всього: 66 176 854,95 36
  1. Надати згоду на звернення стягнення на заставне майно та арешт у випадку звернення стягнення на підставі договору застави.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (Наумчук АМ.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О.
 
 
                 
                 
Міський голова   Анатолій БОНДАРЕНКО
 

 
Пояснювальна записка
До проєкту рішення Черкаської міської ради «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна»
 
Закупівля природного газу на умовах передплати з подальшим зберіганням в кількості 6 млн. куб. м створить дефіцит оборотних коштів підприємства до кінця поточного фінансового року від 40 до 70 млн. грн. Розрахунок планового руху грошових коштів проведено на підставі затвердженого фінансового плану підприємства на 2023 рік. В плановому розрахунку руху грошових коштів враховано наступні фактичні та планові показники господарської діяльності підприємства (таб. «Плановий рух грошових коштів на 2023 рік»):
-        фактичний рух грошових коштів підприємства за І півріччя 2023 року ;
-        планові  витрат підприємства щодо закупівлі основних засобів та оплати виконаних робіт згідно оформлених договорів та об’явлених закупівель підприємства станом на 07.07.2023;
-        планова сплата споживачами за надані послуг з постачання  теплової енергії та гарячої води на рівні 90%;
-        не враховано суму відшкодування заборгованості з різниці в тарифах з державного бюджету. Так як за І півріччя 2023 року орієнтовно сума з різниці в тарифах складе близько 5-10 млн. грн (розрахунок буде проведено після закриття фінансового результату роботи підприємства за ІІ квартал 2023 року), за 9 місяців 2023 розрахунок з різниці в тарифах буде надано на затвердження до Територіальної комісії не раніше листопаду місяцю, але - строків фінансування відшкодування з різниці в тарифах чинними нормативними документами не передбачено. Відшкодування з різниці в тарифах за ІV квартал 20233 року, відповідно, буде надано тільки в наступному фінансовому році;
-        витрати на фінансування інвестиційної програми підприємства на 2023 рік з урахуванням відсотку платежів споживачами;
-        витрати на  розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в ІІІ кварталі збільшено на суму передплати за природний газ (орієнтовно 73,2 млн.грн), а в ІV кварталі зменшено на вартість природного газу, яка була купована по передплаті та частково використана (орієнтовно 27,9 млн.грн) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;
-        до кінця 2023 року, поквартально, включені витрати на погашення тіла та відсотків по кредиту (сума кредиту орієнтовно розрахована на середню суму нестачі обігових коштів – 54,9 млн.грн.) згідно таб. «Розрахунок витрат на обслуговування кредиту на поповнення обігових коштів»;
-        більше 80% витрат підприємства на закупівлю основних засобів та проведення реконструкції та модернізації існуючих враховано в ІІІ кварталі, тобто на час проведення основної частини  ремонтних робіт в міжопалювальний період.
       Таким чином, як вже зрозуміло із наданого розрахунку, для запобігання нестачі обігових коштів необхідно розглянути питання залучення кредитних коштів в сумі 50-55 млн.грн.
Тому, на підставі наведеного вище просимо, підтримати та прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на передачу в заставу майна».
 
 
В.о. директора департаменту                                                 Андрій НАУМЧУК